Boa noite,
Entramos em produção essa semana e nosso parceiro nos orientou que em casos de devolução devemos usar o "Copiar para" > "Dev. Nota de Saída" a partir da nota de saída. No nosso caso quando há devolução o cliente não emite nota de devolução, apenas carimba "recusado" na nossa nota e cabe a nós emitir uma nota de entrada para anular os impostos (tomar crédito) e retornar estoque. Como devo proceder nesse caso?
Olá Ricardo.
Existe a opção de você executar o relatório de lançamentos no inventário, de forma global e com uma série de filtros. Para isto, você deve executar o relatório pelo caminho:
=> Estoque > Relatórios do Inventário > Lista de lançamento no inventário
Neste relatório é possível cruzar informações, onde:
Na aba Itens é possível:
O Cruzamento pode ser feito contra depósito e/ou localizações
Na aba PN os dados podem ser filtrados por:
Pela aba Outros, os filtros são diversos e podem ser conferidos no print.
Além de todas as opções anteriores ainda há a opção de clicar no botão "Expandido", onde podem ser aplicados mais um grande conjunto de filtros.
Enfim cruzando todas as opções temos um relatório excelente.
Abraços,
Rodrigo da Costa Feula
Olá Rodrigo.
Uma dica é realizar via gerador de consultas uma pesquisa simples na CRD7.
Esta tabela do banco de dados guarda no campo TaxId0 os CNPJs de parceiros de negócios.
A consulta poderia ser:
SELECT * FROM CRD7
Depois você pode executar um filtro (seta 2) e pedir para que seja igual ao CNPJ em questão (setas 3 e 4).
Acredito que com esta consulta você chegará no cadastro de PN que está com o CNPJ.
Para abrir o cadastro, basta clicar no linkbutton do código do PN.
Abraços,
Rodrigo da Costa Feula
Pessoal estou com uma grande dúvida qual módulo e documento de marketing utilizo para enviar um de nossos equipamentos do estoque para conserto
o equipamento não foi comprado pelo mesmo fornecedor, mas estamos enviando para que outro fornecedor conserte para nós.
Por onde faço esse procedimento ? e vamos supor que ele conserte 1 e ainda falte devolver dois equipamentos como farei esse processo?
Att, Nantia
Boa tarde,
aqui também é feita externamente, mas fechamos no módulo skill toda a apuração de impostos, assim tem como pegar algum erro no escritório e vice-versa.
Aqui na empresa fazemos o seguinte.
- Lançamentos de diferencial de aliquotas ou outros tipos de créditos/debitos.
- Apuração de ICMS.
- Apuração de IPI.
- Geração do livro fiscal de entrada e saída.
- Geração do SPED Fiscal, assim o escritório usa ele pra importar os dados no sistema Phoenix.
Com isso o escritório faz o mesmo fechamento, tem que bater tudo, apuração, etc.
Pela contabilidade do SAP, não consigo fechar o IPI, já que todo o IPI é pago pela matriz, então o saldo da conta contabil de IPI da filial sempre está errado no meu caso, precisando de um LCM pra correção.
Já pra lançar o pagamento do ICMS por exemplo, usamos o pedido de compra. Tenho um código especifico para cada imposto.
Com isso ele debita a conta de ICMS e gera um pagamento para a secretaria de SP.
Abraço,
Fabio
SAP 9.0 PL15 (SAP 9.1 PL11 test)
SKILL 1.21.13.20 PL48 HF3
Pessoal Bom dia!
Preciso adicionar uma nova usuária no nível de autorização do modelo, mas o sistema diz que existem documentos em processo de autorização desativei o modelo e criei um novo modelo utilizando o mesmo nível de autorização, mesmo assim aparecia a mesma mensagem, então fiz o seguinte criei um novo nível de autorização que possuía a nova usuária autorizadora ai deu certo.
pelo que entendi ele vincula os processos ao nível de autorização.
Nossa consultoria me disse apenas para desativar o modelo e criar um novo modelo, então toda vez que precisar mexer no modelo preciso fazer isso...?? 
Por exemplo se tenho vários processos em andamento um funcionário sai se férias preciso colocar outro para autorizar os documentos vou precisar criar um outro modelo com outro nível de autorização?
Alguém teria uma ideia melhor para resolver essa questão?
Obrigada!
André e Rodrigo, bom dia!
Conseguiram achar algum manual ou nota para este assunto, também preciso orientar um cliente sobre: relatórios análise de rotação de estoque e envelhecimento de estoque.
Se souberem, compartilha conosco.
Abraços,
Clayton.
Bom dia Rodrigo,
Já tentou abrir a consulta do relatório? As vezes dando uma olhada nela você consegue entender como o relatório funciona.
Att
Olá Nantia, acredito que no caso da operação ser com o seu fornecedor deva ser executada via documentos em "Compras\Dev. de NF de Entrada", utilizando a opção gratuíto: SAP Business One 9.1 - Gratuito (parceiro de negócios) - Entendendo as novas funcionalidades. mesmo que tenha sido comprada de outro fornecedor. Quando voltar do fornecedor para a sua empresa, você pode fazer a entrada por Nota fiscal de entrada usando também a opção gratuito. A respeito das quantidades, isto é indiferente podendo fazer quantos documentos forem necessário com a quantidade de 1 ou mais.
Caso seja com cliente e você precise fazer a entrada, recomendo que use naturalmente em "Vendas\Devolução de NF de Saída" com a opção gratuito, neste caso precisa de uma atenção especial que diz respeito a contabilização do custo, caso o "Item" tenha sido cadastrado para esta operação ele não terá ainda um custo definido então deves cuidar para usar uma opção complementar: Definindo valor de custo para o Item, através de documentos do módulo "Vendas"
Importante: Todos os exemplos dos artigos são para fins ilustrativos, devendo sempre alinhar com o contador e área fiscal todos os detalhes.
Abraços,
Rodrigo da Costa Feula
Rodrigo agradeço muito pela resposta foi valiosa para eu resolver essa questão no meu trabalho.
Espero futuramente também poder colaborar mais com vocês no fórum.
Att,
Acredito que esteja ligada as autorizações gerais quando ocorreu isso comigo eu fui em autorizações gerais e dei autorização total ao usuário ai passou, só não tive tempo ainda de testar para ver exatamente qual é a autorização. Assim que eu descobrir posto aqui.
Pessoal Boa Tarde!
O Livro de entradas está ok
O Livro de apuração do ICMS está ok
Porém Calculo e transporte do saldo de apuração para próximo período está incorreto diferença entre Livro e a apuração é de R$ 7,75.
Livro entradas: R$ 320.479,99
Saldo credor anterior: R$ 545.177,17
865.657,16
E não R$ 865.664,91 conforme calculado na apuração dos impostos.
Pessoal preciso pelo menos saber como achar o que está causando diferença entre o livro de entradas e a apuração de impostos.
Fabio,
Muito obrigado pela resposta, foi de grande ajuda. Se você não se importar, fiquei com três dúvidas restantes:
1. Onde você aponta a conta contábil "ICMS a recolher"? No cadastro do PN ou no cadastro do item?
2. Se eu vou usar essa parte contábil do B1 apenas para conferir com os valores que o contador passa, há a necessidade de addon para isso (apuração)? Pergunto isso pois o único addon que adquiri foi o de NFe e vi que você usa esse Skill para contabilidade, mesmo ela sendo externa.
3. Vi que você usa as contas "caixa" e "banco", fazendo um LCM do banco para o caixa quando necessário. Nosso parceiro nos instruiu a usar a conta do banco direto, caindo tudo à pagar/receber nela e tornando a conta "caixa" praticamente inutilizada. Será que há algum problema nisso?
Desde já agradeço,
Rudá
Rodrigo bom dia.
Onde que coloco a localização de estoque meu produto no SAP?
Olá!
De fato, ele é confuso e limitado. Precisei customizar um para que trouxesse melhores resultados e de forma mais rápida.
Boa noite,
qual a versão do seu SAP e a versão do SKILL ou do módulo fiscal que você está usando?
Por acaso não tem nenhum lançamento a mais no débito ou crédito de imposto?
Aqui fazemos um lançamento de compensação de icms quando compramos uso e consumo fora do estado, temos que recolher a diferença entre aliquotas de icms, com isso lançamos a diferença no SKILL e a apuração fica diferente do livro, já que terá um valor a mais para pagar.
Abraço,
Fabio
SAP 9.0 PL15 / SKILL 1.21.13.20 PL48 HF03
Bom dia, estou configurando uma operação da qual a despesa adicional deve ser tributada pelo ICMS, porem na linha do documento tem um produto tributado com ICMS-ST
ICMS-ST = (PAUTA * ALIQUOTA) - ICMS
Como posso pegar o resultado do ICMS desta despesa adicional ou o valor da despes adicional para reduzir no calculo que e feito pelo código de imposto do produto.
--
Andrew R. May
Boa noite,
1) aponto no cadastro do item, já que você pode pagar outros tipos de tributos para a secretaria da fazenda de SP (Se você for de SP), como por exemplo, Dare, Taxas Jucesp, IPVA, DPVAT, etc,, todos esses pagamentos utilizamos o mesmo fornecedor, mas cai em contas diferentes.
2) poderia controlar pelo saldo da conta contábil do SAP, aqui o saldo bate com a apuração, tem que tomar cuidado só com o IPI e outros impostos federais se tiver matriz e filial, aqui pagamos os impostos federais pela matriz, isso quer dizer que não tenho o lançamento pra zerar a conta na filial, tenho que fazer isso com um LCM.
3) O SAP é bem ligado a contabilidade, por exemplo, não tenho um local onde mostre o saldo bancário fora da contabilidade, ou seja, o saldo contábil é o saldo do banco.
Problemas que tive:
- o Chefe quer ver quanto tem de $ no banco consultando o sistema,, se você misturar o caixa com o saldo bancário, não conseguirá responder isso pra ele.
- tenho realmente um caixinha aqui na empresa com um certo valor,,esse valor bate com o saldo da conta contábil caixa.
- outro problema sério é cheque pré-datado,, na contabilidade não existe cheque pré, emitiu ou recebeu cai na conta contábil banco,, pra resolver esse caso, depois de muitas brigas e discussões com a consultoria, conseguimos chegar em um acordo, criamos uma conta contábil cheque pré-datado, então toda baixa com cheque, cai nessa conta. quando o cheque é compensado, fazemos um LCM da conta cheque para o banco, pra "tirar" o dinheiro do banco (isso qualquer outro sistema tem esse controle, já o SAP não tem facil esse controle).
Se você misturar tudo isso, nem o fluxo de caixa funciona corretamente,, e é um relatório bem utilizado aqui pelo financeiro e pela diretoria.
Abraço,
Fabio.
SAP 9.0 PL15 (SAP 9.1 PL11 test), SKILL 1.21.13.20 PL48-HF03
Boa noite,
pelo que eu saiba, só funciona o local quando tem o lote ativo no item.
Pra colocar entre no Estoque, Administração de itens, Lotes, Detalhes de Lote.
Escolha o item e pressione o botão direito "quantidade", lá você consegue colocar o local.
Imagino que seja ai a localização.
Abraço,
Fabio
SAP 9.0 PL15
Olá Rudá, caso tenha interesse em informações sobre a configuração de contabilização avançada, dê uma olhada em:
Abraços,
Rodrigo da Costa Feula