Filipe, correto.
O caminho está correto.
O que está faltando é na tela de reconciliação você selecionar uma das linha superiores e clicar no botão "Exibir as linhas de banco".
Tome cuidado na digitação do extrato para não colocar na coluna errada, no extrato é no lado do crédito, embora na contabilidade o banco seja à débito, ok?
Abraços e bom trabalho.
Rodrigo da Costa Feula